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詳情及報名

標的名稱: 四川中國白酒金三角品牌運營發展股份有限公司增資擴股
項目編碼: G62020SC1000013-3 擬融資金額(掛牌價格)(萬元): 40000
價格說明: 擬融資金額不超過4億元,掛牌價格為1元/股。
首次掛牌公告期: 34個工作日 首次掛牌起始日期: 2020-09-10
擬新增注冊資本(萬元): 40000 掛牌截止日期: 2020-12-09
增資新股東股權占比(%): 92 增資新股東占有股份數: ——
是否允許聯合體投資:
增資企業簡況
增資企業基本情況 增資企業名稱 四川中國白酒金三角品牌運營發展股份有限公司
所屬行業 批發業
所屬地區 四川     成都市    高新區
增資企業統一社會信用代碼 915100000623577425
注冊資本 3500萬人民幣
股本總額 3500萬股
法定代表人/負責人 景平
經營規模 小型
企業類型 股份有限公司
經濟類型 國有控股企業
職工人數
經營范圍 批發兼零售預包裝食品(未取得相關行政許可,不得開展經營活動);商品批發與零售;土地整理(憑資質許可證經營);房地產開發經營(憑資質許可證經營);科技中介服務及技術推廣;貨物及技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
增資企業簡介 金三角公司成立于2013年,是中國白酒金三角區域品牌運營責任主體企業。2015年,公司進行了第一次增資擴股和股權結構調整,引入四川三新創投、富潤志合投資兩家新的戰略投資者,注冊資本金增至3500萬元,股本3500萬股,并明確其戰略定位于中國白酒金三角品牌推廣及白酒產業鏈綜合服務提供商。
增資前企業股東及持股比例
序號 前十位股東名稱 持股比例
1 四川三新創業投資有限責任公司 25.71 %
2 四川富潤志合投資有限責任公司 24.14 %
3 四川三至文化傳播有限公司 21.71 %
4 四川白酒金三角連鎖經營發展有限公司 14.29 %
5 四川中國白酒金三角品牌管理有限公司 5 %
6 宜賓五糧液股份有限公司 3.43 %
7 瀘州老窖股份有限公司 2.86 %
8 四川劍南春(集團)有限責任公司 2.86 %
主要財務指標

(萬元)
2019  年 營業收入(萬元) 利潤總額(萬元) 凈利潤(萬元)
368.29 -261.61 -261.61
資產總額(萬元) 負債總額(萬元) 凈資產(所有者權益)(萬元)
2674.56 188.64 2485.93
審計機構 四川華強會計師事務所有限公司
備注 ——
以下數據出自最近一期企業財務報表(單位:萬元)
報表日期 營業收入(萬元) 利潤總額(萬元) 凈利潤(萬元)
2020-08-31 96.92 -152.3 -152.3
報表類型 資產總額(萬元) 負債總額(萬元) 凈資產(所有者權益)(萬元)
月報 3454.41 587.18 2867.23
備注 ——
重要信息披露 重大事項及其他披露內容
一、重大事項
(一)委托人及被評估單位未提供其他關鍵資料情況
金三角股份華夏銀行兩個銀行賬戶賬面價值合計為199.56元,根據金三角股份提供的情況說明,因其為久懸賬戶無法取得銀行對賬單,本次評估也未能實施銀行函證程序,本次評估按賬面值列示,不發表估值意見。
(二)重大期后事項
評估基準日后、使用有效期以內,若評估對象涉及的資產之狀態、使用方式、市場環境等方面與評估基準日時發生顯著變化,或者由于評估假設已發生重大變化,從而導致本評估結論發生重大變化時,不能直接使用本評估結論,須對評估結論進行調整或重新評估。
二、其他披露事項
(一)增資規模
本次增資擴股擬引入不超過5名投資人,新增注冊資本不超過4億元,總股本不超過4.35億股,具體增資規模視投資人征集和談判情況而定。
(二)增資方式
本次增資在西南聯合產權交易所公開掛牌征集意向投資方,并采取競爭性談判方式確定最終投資人。
(三)增資底價
本次增資擴股底價為1元/股。
(四)增資后的公司治理結構
金三角公司具體治理結構將根據增資后的股本總額及各投資人認購情況確定。
1.股東大會
公司設股東大會,為公司的最高權力機構。股東大會由增資后公司全體股東構成,股東大會的職權由公司章程規定。
2.董事會
公司設董事會,董事席位數及人選產生辦法在確定投資人時,由各方協商確定。董事會設董事長1名,為公司的法定代表人,其人選由單一第一大股東提名,董事會選舉產生。
3.監事會
公司設監事會,監事席位數、人選產生辦法及監事會主席人選產生辦法在確定投資人時,由各方協商確定。
4.經營班子
公司設經營班子,由總經理1名、財務總監1名、副總經理及其他高管人員2-5名組成??偨浝砣诉x由第二大股東提名,董事會聘任;財務總監人選由單一第一大股東委派,董事會聘任;副總經理及其他高管人員由市場化公開招聘產生,總經理提名,董事會聘任。
5.黨組織及群團組織
公司設立黨的基層組織,由3-5名委員組成,其中設黨委書記(支部書記)1名,由董事長兼任。公司黨組織關系由單一第一大股東黨組織管理。按規定設黨的紀律檢查委員會紀檢委員,以及工會、共青團等群團組織。
6.戰略咨詢委員會
公司在股東大會之下設立戰略咨詢委員會,為公司發展戰略、重大改革、重大決策提供專業權威意見。戰略咨詢委員會聘任退休領導、業內專家等擔任委員,戰略咨詢委員會主任由四川中國白酒金三角協會理事長擔任。
(五)人員安置
本次增資擴股暫不涉及人員安置。
(六)債權債務處理
本次增資擴股完成后,公司的債權債務仍由該公司享有或承擔。增資擴股完成后,各股東按實繳出資持股比例享受相應股東權利,按認繳出資持股比例承擔相應責任。
(七)評估基準日(2019年10月31日)至股權變更日(以工商登記為準)期間的經營性損益,由增資后的新老股東按各自持股比例享有或承擔。
(八)本次增資擴股款項為場內結算。本次增資經股東大會審議并確定最終投資方后15個工作日內,增資方與投資方簽訂《增資協議》。投資方在《增資協議》生效后5個工作日內將增資款項一次性支付至西南聯合產權交易所指定賬戶。
(九)本次增資擴股產生的相關交易服務費用由增資方(包含增資方、投資方雙方服務費)承擔。增資方和投資方在簽訂《增資協議》且投資方付清增資款項后,西南聯合產權交易所扣除交易服務費后5個工作日內將增資價款一次性劃轉至金三角公司指定賬戶。
(十)意向投資方提交報名申請前需自行對增資方進行盡職調查和充分了解,遞交報名申請時須承諾已對本次增資擴股項目可能存在的風險有充分的了解并愿意承擔,不因投資后可能產生的任何經濟或民事糾紛而對增資方和交易機構進行追責和索賠。
(十一)本次增資擴股涉及的稅、費按國家規定由增資方和投資方各自承擔。

(十二)增資企業和最終投資方應當共同配合,在獲得西南聯合產權交易所出具的產權交易憑證后40個工作日內,完成股權變動的工商變更登記工作,增資企業原股東予以配合。

(十三)公告中披露的本次增資新股東股權占比92%為預估值,具體股權占比及占有股份數以競爭性談判結果為準。

(十四)其他事項詳見《審計報告》。
原股東是否參與增資 不參與
管理層是否參與增資 不參與
員工是否參與增資 不參與
增資后企業股權結構 ——
交易條件與投資方資格條件
交易條件 擬融資金額(萬元) 40000
價款支付方式 一次性
增資達成或終結的條件

一、增資達成的條件

意向投資方經過投資方遴選程序被確認為最終投資方并接受《增資協議》。

二、增資終止的條件

(一)經投資方遴選程序后未產生符合條件的最終投資方;

(二)金三角公司股東大會審議未通過《增資協議》;

(三)因不可抗力導致增資活動無法正常進行的;

(四)國家法律、行政法規規定的其他條件。
投資方資格條件 投資方資格條件

一、意向投資方應為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人。

二、本次增資不接受聯合體報名。

三、國家法律、行政法規規定的其他條件。
報名提交材料 根據公告要求,在公告期內提供相應報名材料
保證金詳細 交納金額(萬元) 無需交納
保證金說明 ——
交納截止時間 2020-12-09 17:00:00
交納注意事項 交納資金以到達指定賬戶為準,不支持現金交納
賬戶信息
賬戶名稱 西南聯合產權交易所有限責任公司
開戶銀行 中國民生銀行成都分行
賬號 699197259
保證事項

注:產權交易當事人沒有約定保證金處置方法的,按照《西南聯合產權交易所交易資金結算管理辦法》 相關規定執行。

處置辦法

一、意向投資方經本所確認為投資方后,交納的保證金原則上應首先沖抵其應支付的服務費用;若有余額,依據公告要求或合同等其他相關規定,轉為交易價款或其他款項。其他意向投資方交納的保證金全額、原渠道、無息退還。

二、保證金不予退還的情形:

1、意向投資方經本所確認為投資方后,投資方無正當理由拒不簽署交易合同,且逾期時間超過一個月的;

2、交易合同生效后,投資方無正當理由未按合同約定支付交易價款,且逾期時間超過一個月的;
3、意向投資方故意提供虛假、失實材料造成掛牌申請人或本所損失的;
4、意向投資方通過參與交易獲取掛牌申請人或交易相關方的商業機密,侵害掛牌申請人或交易相關方合法權益的;
5、意向投資方違反法律法規或交易所交易規則,采取不正當競爭行為,影響公平交易的;
6、意向投資方違反其在參與交易過程中做出的承諾的;
7、意向投資方被確認投資資格后,單方退出交易,拒絕參加后續競買程序的;
8、意向投資方被確認為投資方后,明確表示放棄受讓或拒絕簽署成交文件的;
9、意向投資方被確認為投資方后一個月內無正當理由拒絕簽訂交易合同的;
10、交易涉及主體資格審查、反壟斷審查等情形時,因意向投資方自身原因而無法獲得政府相關部門批準的;
11、其他依據交易規則或法律規定不予退還保證金的情形。

三、意向投資方或投資方有上述行為之一的,本所有權以投資方交納的保證金總額為限,并在投資方交納的保證金中扣除投資方和掛牌申請人應支付的服務費用;若有余額,將余額劃轉至掛牌申請人的指定賬戶。

披露附件
名稱 操作
三年年度審計報告 下載 預覽
專項審計報告 下載 預覽
監管情況
增資行為決策及批準情況 國資監管類型 非中央企業
國資監管機構 省級國資委監管
國家出資企業或主管部門名稱 四川發展(控股)有限責任公司
國家出資企業統一社會信用代碼 915100006823936567
批準單位名稱 四川發展(控股)有限責任公司
批準機構類別 集團(控股)公司
批準文件類型 批復
批準文件名稱或決策名稱 四川發展(控股)有限責任公司 關于四川中國白酒金三角品牌運營發展股份有限公司增資擴股有關事宜的批復
批準日期 2020-09-07
批準文號 川發展〔2020〕399 號
掛牌信息
掛牌公告期 自公告之日起34個工作日
無合格意向投資方 不變更掛牌條件,按照10個工作日為一個周期延長,直到征集到意向投資方
有合格意向投資方,征集到1家合格意向投資方 延長信息發布
有合格意向投資方,征集到2家合格意向投資方以上 競爭性談判
其他披露信息
募集資金用途 本次募集的資金擬圍繞全省白酒產業鏈綜合性投資服務平臺的定位,主要用于補充流動資金、搭建中國白酒金三角連鎖營銷體系(線上和線下)、品牌運營團隊建設、并購白酒產業鏈相關服務資源等方面。
遴選方案

一、遴選原則

基于公開公正、短板補強、擇優匹配的原則,選擇能對公司戰略布局、業務開展和機制優化有資源整合、能力補強和協調促進作用的戰略投資者,并以資源引入、機制引入、市場引入、資本引入和人才引入等“五個引入”作為基本原則,遴選出符合要求的戰略投資者。

二、遴選方式

公告期滿,符合報名條件的意向投資方被確定為合格意向投資方后,進入戰略投資者遴選程序。遴選方式為競爭性談判。

三、投資方應提交的材料

(一)企業基本情況(企業簡介、股權結構、經營情況等);

(二)企業法人營業執照、公司章程復印件;

(三)法定代表人身份證復印件、經辦人授權委托書原件、經辦人身份證復印件;

(四)擬參與增資的內部決策、批準文件原件或復印件;

(五)擬認購份額及認購價格;

(六)意向投資方的相關訴求及經營承諾;

(七)意向投資方認為有必要的其它材料。

意向投資方提交的以上材料應為原件或加蓋鮮章的復印件,并在報名時掃描上傳至西南聯交所指定網站。

四、競爭性談判的要點

(一)認購份額;

(二)認購價格;

(三)公司治理結構;

(四)公司經營管理的體制機制;

(五)意向投資方的資源支持;

(六)意向投資方經營管理目標及規劃。

五、競爭性談判的流程

(一)組建談判小組

由金三角公司牽頭組建談判小組,負責競爭性談判工作。談判小組由3名代表組成,其中,股東代表2人,金三角公司代表1人;設組長1名,負責談判工作的組織及協調。另由金三角公司委派1名談判監察員,負責談判監督工作;委派1名談判記錄員,負責談判記錄工作。

(二)組織競爭性談判

由金三角公司談判小組委托西南聯交所向合格意向投資方分別發出談判通知,按照遴選方案要求及相關程序組織競爭性談判,并就《增資協議》達成一致。談判小組將談判情況及最終報價情況進行集中評議并編寫評審報告,評審報告內容包括但不限于:

1.談判情況及各方的最終報價情況;

2.談判情況的分析評價、評議情況記錄和說明;

3.最終投資方建議名單及理由。

(三)上報股東大會審定

談判小組將評審報告及與《增資協議》上報金三角公司股東大會審定。

(四)確定最終投資方

金三角公司股東大會審議確定最終投資方及認購份額。
增資方案 ——
增資條件 ——
與增資相關其他條件 ——
聯系方式
交易機構 項目咨詢聯系人: 王女士 項目咨詢聯系電話: 028-85335688
項目報名聯系人: 徐女士 項目報名聯系電話: 028-86123311
交易須知

總則

第一條 西南聯合產權交易所(以下簡稱“本所”)依據掛牌申請人委托,依照公開、公平、公正和誠實信用的原則,發布項目公告。

本所披露的項目相關信息均為參考性意見,不構成本所對任何人的承諾。任何單位或個人均無權以本所的名義做出有關交易的承諾,本所對此類承諾概不承擔任何法律責任。

第二條 意向方(報名人)參與交易的,應當遵守本所的交易規則,并仔細閱讀本須知。

第三條 意向方報名前應認真閱讀項目公告,西南聯合產權交易所交易風險提示書等內容,包括但不限于投資風險、項目情況、瑕疵披露、相關權利義務等。

第四條 本所官網(www.hqxldcs.buzz)及第四產權(www.dscq.com)為本所指定的網上交易地址,意向方通過上述網站鏈接注冊參與在線交易。

關于網上報名的說明

第五條 意向方參與交易,需通過本所官網及第四產權平臺進行注冊、提交報名申請。

第六條本所已按照掛牌申請人的要求對標的現狀和已知的瑕疵、風險進行了披露,但該行為不能視為本所對標的物作出的品質保證,本所對此不承擔瑕疵擔保責任。

第七條 意向方報名應具備公告要求的資格條件,對提交的主體身份信息和相關報名資格材料的真實性、完整性、合法性、有效性承擔法律責任,并確保其內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

第八條 意向方應在公告要求的有效報名時間段內按照本所或第四產權平臺的提示提交報名材料,并交納足額保證金(以在規定時間內到達本所指定賬戶為準)。意向方須通過銀行轉賬方式交納保證金,并按照提示正確填寫識別碼。若因意向方未填寫識別碼或識別碼填報錯誤造成其無法及時參與交易的,由意向方自行承擔責任。

非本人賬戶劃轉保證金的,意向方應當提供本所認可的代付相關證明材料。

第九條若2個及以上的意向方組成聯合體報名參與交易的,須注意以下事項:

(一)符合公告的相關要求。

(二)聯合體各方應簽署書面聯合協議【參考性文本 】,并在報名時通過報名系統提交。

1、聯合協議應當載明聯合體各方的主體身份、聯合投資行為的代理人、投資后的權利分配、義務承擔等內容。

2、聯合體以代理人的名義,在交易平臺完成注冊、報名、競價。

3、代理人應當使用本人賬戶通過轉賬方式交納保證金,不得由第三方代付。

第十條 若享有優先購買權的意向方參與交易的,該意向方應遵循《西南聯合產權交易所優先購買權行權規則》 的相關規定。

第十一條 若意向方提交資料的內容不符合要求,應在本所規定時間內及時更正并重新提交或補充提交。逾期提交的,本所將不予受理。

第十二條 公告期限截止后,已完成報名手續的意向方不得單方撤回報名。

第十四條 意向方提交的報名材料有外文文本、少數民族語言文本的,需自行翻譯成中文文本并加蓋公章或本人簽字后提交我所。意向方對其翻譯的中文文本的真實性、準確性負責。

關于通知事項的說明

第十條本所將同時按以下方式向意向方發送有關事項通知:

(一)通過本所或第四產權平臺向意向方的網上注冊賬戶發送系統通知;

(二)按意向方提交的報名材料中載明的聯系人手機號碼發送手機短信。

網站信息或手機短信一旦發送成功,即視為意向方已經收到。請意向方保持手機通訊通暢,并及時登錄系統查看通知消息。

關于網上競價的說明

第十 意向方的交易資格被確認后,應按照項目公告或競價公告的要求參與網絡競價。競價過程中,意向方應遵循《西南聯合產權交易所網絡競價操作規則》 的相關規定。

關于交易成功的說明

第十 意向方交易未成功的,本所將在交易成功次日起5個工作日內原途徑、全額、無息退還其交納的保證金。

第十六條 本須知所稱交易成功是指:

(一)公告期限屆滿后,若僅征集到1家合格意向方的,即視為交易成功;

(二)公告期限屆滿后,若征集到2家及以上合格意向方的,本所按照公告和交易規則的要求,確認其中1家意向方符合簽約條件的,即視為交易成功;

(三)公告要求的其他應當視為交易成功的情形。

第十 本所按照《西南聯合產權交易所交易資金結算管理辦法》 的相關規定退還或處置意向方交納的保證金。

第十 交易成功后,本所按照交易規則或公告要求向交易雙方出具交易憑證。

二十 本須知的最終解釋權歸本所。

風險提示

西南聯合產權交易所交易風險提示書


特別提示:本風險提示書不能取代投資者本人的投資判斷,也不會降低投資者參與西南聯合產權交易所各項交易活動的固有風險,相應的投資風險、履約責任以及費用由投資者自行承擔。


尊敬的投資者:

您通過西南聯合產權交易所(以下簡稱“西南聯交所”)參與交易時,可能會存在因交易、投資帶來的收益不確定性風險。本風險提示書旨在讓您更好地了解其中的風險,審慎做出交易決策。您在提交交易申請前,請仔細閱讀并確保自己理解本風險提示書的全部內容,了解交易規則、項目公告、交易須知、申請人承諾等相關文件的規定,并結合自身的投資經驗、目標、財務狀況、風險承受能力等自行決定是否參與交易。對本風險提示書有不理解的地方請及時咨詢西南聯交所相關人員。

投資者可能面對的風險包括但不限于:

一、經濟和市場風險

因經濟、市場環境變化國家法律法規、政策變化,可能導致交易標的價值波動,甚至導致西南聯交所無法繼續為投資者提供交易服務,投資者自行承擔由此產生的損失。

二、信息披露風險

西南聯交所披露的交易標的相關信息(包括但不限于信息披露公告以及交易標的圖片、名稱、文字描述及其他相關信息等)系西南聯交所根據轉讓方(融資方或項目方)提供的信息內容進行發布,西南聯交所僅對披露信息內容進行齊全性和合規性審核,不保證披露交易標的相關信息的真實性、完整性和準確性,不保證披露交易標的名稱、圖片、描述與交易標的實際相符,西南聯交所也不對交易標的做任何擔保。投資者在決定參與交易活動前,應對交易標的進行充分全面了解。對明示按交易標的現狀進行交易的,投資者應當在提交交易申請前,自行勘察交易標的實物。投資者提交交易申請、參與競買的,即表明認可交易標的現狀。投資者自行承擔可能由此產生的損失。

三、交易風險

投資者在交易過程中,可能面對以下風險,投資者應自行承擔由此產生的損失。

1.保證金不予退還風險。投資者未按照交易規則及項目公告等規定參與交易或履行相關義務的,交納的保證金可能不予退還或產生其他不利后果。投資者在提交交易申請前,請認真閱讀《西南聯合產權交易所交易資金結算管理辦法》及項目公告等關于保證金處置的內容。

2.中止、終結交易風險。交易過程中發生交易標的權屬糾紛、法院判決、行政行為、西南聯交所指定第三方交易平臺網絡競價系統軟硬件故障網絡故障等影響交易正常進行的情形,西南聯交所可以做出中止、終結交易的決定,投資者自行承擔可能產生的損失。詳見《西南聯合產權交易所交易業務通用規則》第八章。

3.互聯網操作風險。通過互聯網參與交易,投資者可能存在交易賬戶信息泄露、身份被仿冒、操作不當、投資者終端軟硬件與西南聯交所指定第三方交易平臺交易系統不兼容、終端設備時間與交易系統時間不符、終端軟硬件或網絡故障造成交易失敗、失誤互聯網操作風險。

4.優先購買權行權風險。享有優先購買權的投資者應詳細閱讀項目公告關于行使優先購買權的約定,并遵守《西南聯合產權交易所優先購買權行權規則》,否則可能會承擔行權方式不當引致的責任或風險。投資者存在因享有優先購買權的投資者行權而不能成為最終投資人的風險。

四、其他風險

1.因戰爭、自然災害、通訊故障、電力故障、運營服務商網絡故障、非法入侵、惡意攻擊等原因導致交易標的損毀滅失或西南聯交所指定第三方交易平臺交易系統異常甚至癱瘓,導致交易終結的,西南聯交所不承擔任何責任,投資者自行承擔由此可能產生的損失。

2.交易標的成交后,對交易標的交割過程中發生的包括但不限于包裝、運輸、交付、稅費等一切費用、紛爭等,均由交易雙方依據交易合同、項目公告及西南聯交所交易規則,自行承擔和處理,西南聯交所不承擔任何責任。

3.投資者因填寫信息不真實、不準確或不完整而造成注冊賬戶無法激活或保證金無法退還的,自行承擔相應后果。

西南聯交所敬告各投資者,應當根據自身的經濟條件、心理及風險承受能力謹慎、理性參與交易,樹立正確投資理念,確保資金安全。本風險提示書并不能揭示參與西南聯交所各項交易活動的全部風險及情形,投資者務必對此有清醒認識,審慎做出各項交易決策。

投資有風險,交易須謹慎!


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